消費電子及核心器件研發(fā)制造企業(yè)四川長虹發(fā)布2022第一季度報告
消費電子及核心器件研發(fā)制造企業(yè)四川長虹電器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 20,087,156,224.09 | -15.72 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 50,304,626.55 | 143.58 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
34,884,226.67 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,334,483,186.50 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0109 | 142.16 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0109 | 142.16 | |||
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.3767 | 增長0.2184個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 | -1.58 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
13,379,715,824.48 |
13,314,325,563.49 |
0.49 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 16,721,411.50 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
63,814,497.89 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
-24,628,502.08 |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 6,206,958.71 |
| 減：所得稅影響額 | 11,720,821.95 |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 34,973,144.19 |
| 合計 | 15,420,399.88 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 衍生金融資產(chǎn) | -35.47 | 主要系公允價值評估波動所致。 |
| 其他非流動資產(chǎn) | -45.66 | 主要系獲得土地使用權原有預付款結算所致 |
| 其他流動負債 | 63.88 | 主要系合同負債對應稅金增加所致 |
| 稅金及附加 | -34.28 | 主要系土地增值稅變化影響 |
| 財務費用 | -136.30 | 主要系匯率波動影響 |
| 其他收益 | 35.08 | 主要系收到的政府補助同比增加所致。 |
| 投資收益 | -101.41 | 主要系遠期外匯合約交割收益同比減少所致。 |
| 公允價值變動收益 | -383.93 | 主要系匯率波動所致 |
| 信用減值損失 | 113.62 | 主要系應收規(guī)模增大所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -91.05 | 主要系存貨結構優(yōu)化所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | 1,349.11 | 主要系固定資產(chǎn)處置收益 |
| 營業(yè)外收入 | -51.12 | 主要系去年同期收到東旭集團賠償款尾款所致 |
| 營業(yè)外支出 | -33.64 | 主要系營業(yè)外支出減少所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系銷售采購結算變化所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系投資規(guī)模變化所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
652.36 |
主要系籌資規(guī)模增長所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) |
257,905 |
報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
|||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質押、標記或凍結情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 四川長虹電子控股集團有限公司 | 國有法人 |
1,071,813,562 |
23.22 |
0 |
凍結 |
139,109,768 |
| 陶愛民 | 境內自然人 |
19,048,010 |
0.41 |
0 |
無 |
0 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
17,559,506 |
0.38 |
0 |
無 |
0 |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
13,775,400 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
| 徐愛云 | 其他 | 13,657,400 | 0.30 | 0 | 無 | 0 |
| 博時基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
|
易方達基金－農(nóng)業(yè)銀行 －易方達中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
| 大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
| 廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
| 中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
| 銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
| 南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
| 工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 四川長虹電子控股集團有限公司 |
1,071,813,562 |
人民幣普通股 |
1,071,813,562 |
|||
| 陶愛民 | 19,048,010 | 人民幣普通股 | 19,048,010 | |||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
17,559,506 |
人民幣普通股 |
17,559,506 |
|||
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
13,775,400 |
人民幣普通股 |
13,775,400 |
|||
| 徐愛云 | 13,657,400 | 人民幣普通股 | 13,657,400 | |||
| 博時基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
|||
|
易方達基金－農(nóng)業(yè)銀行 －易方達中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
| 大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
| 廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
| 中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
| 銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
| 南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
| 工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 |
13,656,810 |
人民幣普通股 |
13,656,810 |
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 未知上述股東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行動人。 | ||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位：四川長虹電器股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 17,614,690,637.01 | 21,171,600,341.72 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 620,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 69,374,446.17 | 107,511,728.89 |
| 應收票據(jù) | 307,493,552.82 | 328,923,461.50 |
| 應收賬款 | 12,011,407,418.69 | 9,512,629,583.97 |
| 應收款項融資 | 3,017,846,769.98 | 4,131,147,293.46 |
| 預付款項 | 2,053,781,950.70 | 1,623,213,719.02 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 511,534,764.12 | 595,831,998.28 |
| 其中：應收利息 | - | - |
| 應收股利 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 18,250,619,579.71 | 17,320,672,562.59 |
| 合同資產(chǎn) | 32,236,578.07 | 30,080,300.65 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 929,112,515.68 | 802,935,779.77 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 55,418,098,212.95 | 56,374,546,769.85 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | 4,505,322,537.61 | 4,644,317,267.96 |
| 長期股權投資 | 3,794,913,028.47 | 3,803,556,405.39 |
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 149,358,746.79 | 151,216,254.21 |
| 投資性房地產(chǎn) | 671,726,734.73 | 680,124,819.63 |
| 固定資產(chǎn) | 7,525,034,190.02 | 7,779,123,712.20 |
| 在建工程 | 416,143,492.55 | 375,544,955.60 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | 266,868,795.13 | 262,821,378.56 |
| 無形資產(chǎn) | 4,209,611,237.44 | 4,154,839,130.92 |
| 開發(fā)支出 | 577,322,844.45 | 478,795,766.05 |
| 商譽 | 171,049,967.54 | 171,049,967.54 |
| 長期待攤費用 | 35,401,326.61 | 35,372,648.53 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 310,599,673.65 | 312,478,656.12 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 95,649,515.19 | 176,028,509.20 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 22,729,002,090.18 | 23,025,269,471.91 |
| 資產(chǎn)總計 | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 13,752,406,796.97 | 13,065,313,606.12 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | - | |
| 衍生金融負債 | 103,836,424.15 | 120,627,419.01 |
| 應付票據(jù) | 14,290,086,788.26 | 16,637,123,695.99 |
| 應付賬款 | 15,090,152,031.44 | 14,702,465,610.12 |
| 預收款項 | - | |
| 合同負債 | 2,914,990,087.63 | 3,054,758,243.40 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 745,696,894.64 | 931,431,120.01 |
| 應交稅費 | 419,992,176.22 | 496,547,148.40 |
| 其他應付款 | 3,253,654,360.77 | 3,441,290,089.52 |
| 其中：應付利息 | - | |
| 應付股利 | 142,649,740.26 | 142,305,636.84 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 1,627,468,156.77 | 1,611,846,929.21 |
| 其他流動負債 | 325,918,283.13 | 198,877,298.61 |
| 流動負債合計 | 52,524,201,999.98 | 54,260,281,160.39 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 2,199,491,583.33 | 1,769,785,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 119,974,189.74 | 110,680,245.38 |
| 長期應付款 | 56,682,643.20 | 56,810,632.39 |
| 長期應付職工薪酬 | 173,273,355.86 | 174,626,240.96 |
| 預計負債 | 364,603,596.15 | 354,799,779.52 |
| 遞延收益 | 757,228,563.22 | 761,558,193.01 |
| 遞延所得稅負債 | 70,765,779.32 | 71,771,335.03 |
| 其他非流動負債 | - | - |
| 非流動負債合計 | 3,742,019,710.82 | 3,300,031,426.29 |
| 負債合計 | 56,266,221,710.80 | 57,560,312,586.68 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,658,493,316.63 | 3,651,667,754.41 |
| 減：庫存股 | - | |
| 其他綜合收益 | 79,328,746.20 | 71,803,835.54 |
| 專項儲備 | 23,299,769.62 | 22,564,608.06 |
| 盈余公積 | 202,335,263.00 | 202,335,263.00 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 4,800,014,507.03 | 4,749,709,880.48 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 13,379,715,824.48 | 13,314,325,563.49 |
| 少數(shù)股東權益 | 8,501,162,767.85 | 8,525,178,091.59 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 21,880,878,592.33 | 21,839,503,655.08 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 |
公司負責人：趙勇主管會計工作負責人：張曉龍會計機構負責人：張曉龍
編制單位：四川長虹電器股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 20,087,156,224.09 | 23,833,138,144.53 |
| 其中：營業(yè)收入 | 20,087,156,224.09 | 23,833,138,144.53 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 19,869,042,415.40 | 23,736,762,714.90 |
| 其中：營業(yè)成本 | 18,141,892,399.31 | 21,528,967,953.67 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 |
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 74,206,166.66 | 112,906,807.14 |
| 銷售費用 | 857,437,559.48 | 1,115,798,451.79 |
| 管理費用 | 425,985,390.38 | 424,450,349.96 |
| 研發(fā)費用 | 408,694,811.06 | 446,722,072.33 |
| 財務費用 | -39,173,911.49 | 107,917,080.01 |
| 其中：利息費用 | 113,717,706.94 | 199,894,388.74 |
| 利息收入 | 133,720,938.73 | 149,785,458.27 |
| 加：其他收益 | 75,169,503.35 | 55,649,179.15 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
-1,323,346.37 | 93,910,918.37 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 15,245,951.09 | 18,464,241.79 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | -15,144,590.66 | |
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | -23,203,795.28 | 8,172,290.48 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-101,884,992.37 | -47,694,691.33 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-7,779,689.20 | -86,943,917.78 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 17,105,203.06 | 1,180,396.77 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 176,196,691.88 | 120,649,605.29 |
| 加：營業(yè)外收入 | 8,835,546.55 | 18,077,685.61 |
| 減：營業(yè)外支出 | 3,012,379.40 | 4,539,233.27 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 182,019,859.03 | 134,188,057.63 |
| 減：所得稅費用 | 52,784,875.85 | 48,823,371.84 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 129,234,983.18 | 85,364,685.79 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 129,234,983.18 | 85,364,685.79 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 50,304,626.55 | 20,652,599.52 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 78,930,356.63 | 64,712,086.27 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 10,003,950.19 | 19,993,378.11 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 7,524,910.66 | 17,668,842.08 |
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | 7,524,910.66 | 17,668,842.08 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 2,479,039.53 | 2,324,536.03 |
| 七、綜合收益總額 | 139,238,933.37 | 105,358,063.90 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 57,829,537.21 | 38,321,441.60 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 81,409,396.16 | 67,036,622.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0045 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0045 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為：0 元。
公司負責人：趙勇主管會計工作負責人：張曉龍會計機構負責人：張曉龍
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：四川長虹電器股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 19,194,931,470.72 | 23,569,014,700.85 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 297,327,220.41 | 349,514,878.12 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 156,713,728.65 | 117,195,167.62 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 19,648,972,419.78 | 24,035,724,746.59 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 21,079,759,573.35 | 23,784,137,319.42 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,634,275,000.25 | 1,745,063,465.99 |
| 支付的各項稅費 | 505,454,469.58 | 430,533,738.81 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 763,966,563.10 | 723,474,203.81 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 23,983,455,606.28 | 26,683,208,728.03 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-4,334,483,186.50 | -2,647,483,981.44 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 402,598,453.00 | 831,327,213.27 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 28,758,349.44 | 3,462,336.05 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 65,072,348.34 | 1,042,350.98 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 87,243,353.35 | 182,725,981.17 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 583,672,504.13 | 1,018,557,881.47 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 252,557,414.98 | 290,239,579.30 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 367,882,923.21 | 1,403,000,000.00 |
| 質押貸款凈增加額 | - | - |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 121,273,761.06 | 80,358,146.84 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 741,714,099.25 | 1,773,597,726.14 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-158,041,595.12 | -755,039,844.67 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 16,778,640.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | 16,778,640.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 6,929,983,248.62 | 4,555,890,259.41 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 514,267,447.18 | 788,615,563.04 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 7,444,250,695.80 | 5,361,284,462.45 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 5,166,227,281.30 | 4,867,941,162.18 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 150,621,107.73 | 165,075,639.54 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | - | - |
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 1,712,303,456.17 | 273,094,882.97 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 7,029,151,845.20 | 5,306,111,684.69 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
415,098,850.60 | 55,172,777.76 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
82,349,935.72 | 12,030,648.90 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -3,995,075,995.30 | -3,335,320,399.45 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 19,395,923,950.42 | 19,020,640,676.39 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 15,400,847,955.12 | 15,685,320,276.94 |
|
七、使用受限的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 和應收利息等余額 |
2,213,842,681.89 | 642,817,722.96 |
公司負責人：趙勇主管會計工作負責人：張曉龍會計機構負責人：張曉龍
來源：四川長虹官網(wǎng)
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